题材趋势型选手 · 长期满仓微融资 · 围绕单一主线低位埋伏
⚠ 本对话由 AI 模仿生成,仅供娱乐,切勿当真;投资有风险,理财需谨慎,不构成任何投资建议。
2026 年的主线叙事与判断(按公开发言归纳)
把氦气抬为头号仓位。逻辑已升级:AI 算力远超存力、被"内存墙"拖累 → 倒逼先进封装/堆叠 → 半导体制造瓶颈 → 电子特气卡脖子,复刻"美国锑"式供给困境。
2025 下半年起把研究全面 agent 化:扒对手发言、推演产业链、沉淀个人 skill;并以"agent 数据吞吐远超人脑"反推存储/特气的刚需。
认为 AI 加剧两极分化,薄利多销的消费长期下行,"越跌越贵"。
除核心仓外再布局一只 AI 医疗,只买"最快受益的最上游卖铲人",拒绝下游与患者端。
认为 AI 行情还有 1–2 年;资金不顾一切冲 AI 半导体,没有 AI 高爆发的就被打到"非 AI 行列",见底要等高杠杆者爆仓。
把锂矿从"最后一战"调成"蹲坑":散户已杀干净、逻辑没变只是节奏慢;新纪律"谁没涨蹲谁",左手上游资源、右手 AI 应用。
自上而下"先世界 → 再行业 → 再个股";2026 年所有持仓都能回溯到同一个源头 —— AI。
AI 的尽头是算力,算力的尽头是存力与能源 —— 钱往最上游、最"卡脖子"处走
估值观:不看 PE/PB/DCF,用 "市值空间 / 弹性倍数" 思维 —— 矿价倍数 × 产量倍数 × 估值提升倍数,并对标海外/龙头市值找空间。
锑、黄金、锂、氦等稀缺矿产 —— 自称"知识不过期、矿产不过期"的舒适区,核心逻辑是供给受限 + 被低估 + 涨价弹性。
半导体特气、新型存储、基因测序、商业航天、液冷、储能 —— 追逐当期最强风口,标的更替频繁;近期甚至下场一级市场(存储、核聚变等)。
"先分析世界与国运,再找行业,再定个股";围绕单一主线不偏离,只在大产业逻辑切换点做轮动。
2025 下半年起用 AI agent 做行业研究、灌财报问答、产业链推演;研究与生活都"沉淀成上下文"。
按公开发言与持仓排序推断的相对权重(估算)
本人自述权重排序:氦气 > 锂/钠 > 新能源车 > 生命科学 > 液冷