罗洄头.skill

本场系统复盘了 AI 产业链资金传导、能源「等风来」,以及 AI 医疗与人形机器人的多空逻辑;核心持仓按兵不动。

• AI 资金链传导:大模型 → 芯片 → HBM → 电子特气 → 扩产,电子特气是卡脖子的最后一环;这一段炒完,下一站轮到 AI 应用。
• AI 医疗:坚持「不见业绩不撒鹰」、只买最上游卖铲人,宁可等数年;新催化在 AI 制药与细胞重编程(逆生长)。
• 看空人形机器人:二级市场短期产生不了利润,价值更可能在量子、核聚变、太空与自动化设备;只在一级市场布局。
• 锂「等风来」:赌用量增加 + 价格温和上涨的成长,不赌价格爆发;节奏取决于国际能源格局。
• 钠电:炒的是超级电容,而非「钠替代锂」;钠电叙事本质更像打压上游囤货。
• 新能源车:走最后一段业绩浪,定位养老 / 压舱,看的是百年汽车变局的门票。
• 纯概念与追高一律不碰:某热炒概念被斥为纯扯(价格可算、翻倍也没多少钱),商业航天一上市即「充分定价」不追。
• 操作:核心仓位按兵不动,「好久没操作了」。