题材趋势型选手 · 长期满仓微融资 · 围绕单一主线低位埋伏
2026 年的主线叙事与判断(按公开发言归纳)
将氦气抬为第一仓位,逻辑是半导体上游瓶颈、复刻"美国锑"式的供给困境。
认为 AI coding 高景气确立才半年,应用端(医疗/游戏)尚未兑现业绩。
认为 AI 加剧两极分化,薄利多销的消费长期下行,"越跌越贵"。
除核心仓外再布局一只 AI 医疗,只买"最快受益的最上游卖铲人",拒绝下游与患者端。
自上而下"先世界 → 再行业 → 再个股",2026 年定型为一条"元素周期表宿命论"主线
估值观:不看 PE/PB/DCF,用 "市值空间 / 弹性倍数" 思维 —— 矿价倍数 × 产量倍数 × 估值提升倍数,并对标海外/龙头市值找空间。
锑、黄金、锂、氦等稀缺矿产 —— 自称"知识不过期、矿产不过期"的舒适区,核心逻辑是供给受限 + 被低估 + 涨价弹性。
基因测序、商业航天、液冷、钠电/超级电容、半导体特气 —— 追逐当期最强风口,标的更替频繁。
"先分析世界与国运,再找行业,再定个股";围绕单一主线不偏离,只在大产业逻辑切换点做轮动。
2025 下半年起用 AI agent 做行业研究、灌财报问答、产业链推演;研究与生活都"沉淀成上下文"。
按公开发言与持仓排序推断的相对权重(估算)
本人自述权重排序:氦气 > 锂/钠 > 新能源车 > 生命科学 > 液冷